天宝股份净利增61,泽熙看上骆驼股份

  ⊙记者 魏梦杰 ○编辑 祝建华

  本报记者 宋双

  本报记者 杨卓卿 实习记者 李天野 深圳报道

  虽然全年业绩获大幅上涨,但天宝股份却在2010年四季度遭遇基金的集体撤退。

  近期中小盘、创业板上市公司三季报密集公布,大型基金公司的团购股也不断出现,如华夏系买入东方精工,大成系坚守天邦股份等。而还有4只中小盘个股获得其他基金系重点增持,如安妮股份、德力股份、新联电子和荣信股份等。3只创业板个股获得增持,但易华录遭遇王亚伟减持。

  虽然并不是个顺利的时节,三季报的收官还是让投资者对阳光私募布局板块及重仓个股充满探究的期待。

  今日,天宝股份披露2010年年报。公司前十大流通股股东中自然人占据六席。这与2010年三季报中六家基金和一家私募共聚的情况大相径庭。稳坐首席的是私募基金睿富一号,持股数不减反增,已从三季报中的260.18万股增至437.94万股。此外,中石油企业年金计划持有天宝股份30万股,位居流通股股东榜的末席。2010年三季度末,鹏华、金鹰、信达、普天、富国、华泰六家基金均现身前十大流通股股东名单,如今已是人去楼空。

  大基金公司抢筹5只中小盘

  海通证券基金研究中心的统计显示,截至10月31日,沪深两市2279家上市公司中,私募现身前十大流通股股东榜的上市公司数量达471家,占比20.67%。其中,沪市主板155家、深市主板95家、中小企业板115家、创业板84家。

  虽然遭遇基金大幅减持,但天宝股份2010年的业绩依然不俗。公司全年实现营业收入11.69亿元,比上年增长36.24%;实现归属上市公司股东的净利润1.22亿元,比上年增长61.45%;每股收益0.62元,比上年增长58.97%。水产品和冰淇淋销售的大幅增长成为公司业绩上涨的主要推动力。

  大型基金公司纷纷抢筹小盘股。华夏系买入东方精工和海康威视,大成系、国海富兰克林系增持天邦股份和星期六,博时系大幅新进圣龙发展。其中买入力度最大的是博时系四只基金,以超3700万股的数量进驻圣龙发展。

  不可否认的是,从研究数据来看,私募抱团取暖的特征在今年一片哀鸿的三季度依然明显。创业板中,2只以上私募共同进驻前十大流通股股东榜的创业板公司多达31家,占比接近40%;中小企业板中,2只以上私募共同进驻的公司多达35家;而沪深两市主板公司前十大流通股股东中,齐现数只私募身影的上市公司数量分别为54家和30家。

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  东方精工为8月底上市的新股。三季报披露,其预计2011年度净利润同比增长60-90%,上年同期净利润4284.40万元;原因是公司2011年产品订单增加,营业收入较2011年有较大增长。东方精工吸引华夏系两只基金华夏行业和华夏盛世合计买入168.6万股,分列第一、第二大流通股东。另一只被华夏系“团购”的中小盘个股是海康威视。华夏系三只基金,华夏优增、华夏回报和华夏回报二号三季度同时新进其中,共持有1635万股。三季报显示,海康威视营业收入与上年同期相比增加44.30%,增加的原因是公司所处安防行业继续维持增长态势,收入相应增长所致。

  本期《华夏理财》从众多私募重仓股中选取十只个股代表,探究阳光私募的投资路径及这些个股的投资价值。

  自今年二季度起,大成系两只基金大成精选和大成2020便开始持有天邦股份,各买入215.48和199.99万股。三季度,大成精选增持天邦股份100.00万股,大成2020持有数量未变。不过其三季报披露,公司净利润同比下降51.43%,同时预计2011年净利润同比下降不超过30%。

  NO.1 骆驼股份(601311)

  国海富兰克林对星期六青睐有加,旗下4只基金二季度末合计持有星期六1961.82万股,今年三季度该股前十大流通席位中3只国海富兰克林基金(微博)合计持股数升至2162.53万股。星期六预计2011年度净利润比上年同期增减变动幅度为-10%~20%。原因是2011年新开店当年投入大、新开店业绩释放有一个滞后期;随着渠道拓展一线销售人员增加,人工成本上升等因素导致销售费用依然保持较大增幅。

  泽熙看上骆驼股份

  博时系4只基金,博时价值增长、博时价值增长贰、博时新兴成长和博时策略三季度大幅新进圣龙发展;其中博时价值增长新进持股数量高达合计1987.63万股;4只基金共持有3713.24万股。圣龙发展预计2011年净利润比上年同期增长90%-140%。原因是随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的逐步投产,鸡产品产量和销量将持续增加,同时预期公司产品价格将维持相对高位,预计营业收入及净利润将稳步增长。

  今年6月初才登陆资本市场的骆驼股份引来了众多公私募基金的联合进驻。

  4只中小盘被重点增持

  三季报显示,龙信基金通1号、泽熙三期、联合证券价值联成梦想5号等私募名列前十大流通股榜单,其中,泽熙投资持股437.51万股,占比5.27%;联合证券价值联成梦想5号则持有297.51万股,占比3.58%。

  除基金公司各自“团购”的5只中小盘个股之外,还有安妮股份、德力股份、新联电子和荣信股份等获得不同基金系增持。不过大力买入安妮股份和德力股份的华商基金(微博)及建信基金,并未对上市公司进行实地调研。

  值得一提的是,骆驼股份曾是今年呈瑞投资的重仓股,半年报显示,呈瑞2期持有
254.49万股骆驼股份,呈瑞1期则持有131.81万股。如今公司前十大流通股东悉数改头换面,呈瑞投资也已于此绝迹。

  尽管三季度业绩不佳,且尚有“前科”,安妮股份却吸引了孙建波的关注。其管理的华商盛世三季度买入300.07万股,华商策略买入199.28万股,共计约500万股。三季度安妮股份净利润、每股收益、稀释每股收益同比分别减少85.27%、90%、90%,仅盈利44.95万元。公司解释主要原因是受国家宏观经济持续紧缩政策的影响,公司商务用纸业务未实现经营预期,公司管理费用、财务费用同比增加。不过安妮股份依然预计2011年度归属于上市公司股东的净利润同比增加200%-230%。理由是2010年公司业绩因受意外事件影响利润较低,比较基数较小;公司2011年生产经营恢复正常,业绩逐步回升。但根据安妮股份季报披露,华商基金并未到实地调研。

  二级市场上,在经历上市初的短暂破发后,骆驼股份在股价15.98元的低位一度翻番冲到29.76元,其导火索便是“铅蓄电池整治”。但进入8月份后便步入下行通道。截至9月30日,该股报收22.05元。

  德力股份三季度则多达7只基金新进其前十大流通股,其中以建信系基金居多,持有超400万股,即建信优化配置、建信优势动力、建新优选;信达澳银旗下信达中小盘和信达产业升级也进驻其中;此外长信恒利优势也买入21.10万股。但其三季报披露,建信和信达澳银均未到公司实地调研,而进行了实地调研的博时和大成旗下基金却并未出现在该股前十大流通股东之列。

  泽熙投资素以彪悍风格著称,流通盘仅为8300万股的骆驼股份在三季度十次登上异动榜,股性之活可见一斑。11月1日,该股换手率达36.76%。

  新联电子三季报披露,预计2011年度净利润比上年同期增长50%~70%,上年同期净利润8288.89万元。业绩变动原因是受益于国家智能电网建设,行业前景看好,公司主营业务保持良好增长。三季度,4只基金新进买入该股,另有华夏优势增持。

  公司 10 月25 日公布2011 年三季报,前三季共计实现收入21.98
亿元,同比增长18.6%,归属母公司利润2.15 亿元,同比增长40%,每股EPS为0.51
元,略低于市场预期。“公司受 6
月份部分产能搬迁影响,三季度收入低于预期;但铅产业链治理后,售后市场价格涨幅加大,毛利率提升5
个百分点。四季度产销两旺,业绩将上涨。”中投证券分析师张镭认为。

  荣信股份其前十大流通股东中7只基金共计持股6723万股,较二季度末5102万股增持1600万股。泰达宏利旗下两只基金以及上投摩根内需新进其中。其全年业绩预增。

  NO.2 豫金刚石 (300064)

  王亚伟减持创业板

  鸿道孙建冬最爱豫金刚石

  创业板上市公司三季报披露也是如火如荼。其中,华峰超纤、松德股份、万达信息获得较多增持;而易华录、东软载波却被减持。

  私募大佬孙建冬对于豫金刚石可谓情有独钟,而这个人造金刚石生产企业也未曾让他失望。

  王亚伟管理的华夏大盘曾是易华录二季度末的第一大流通股东,持股50.00万股,华夏策略为第二大流通股东,持有20.00万股。但三季度末,两只基金均退出易华录前十大流通股东席位,取而代之的是华富成长、华富收益、国投瑞银瑞福分级三只基金,合计持有205.19万股。

  三季报显示,鸿道1期及鸿道3期仍持有豫金刚石708.92万股及682.02万股,分列流通股榜单的第三位及第五位,总体而言持股数额较二季度稍有变动。而联合证券梦想六号及十号则大笔减持该股,梦想五号甚至退出该股十大流通股榜单。

  东软载波同样遭遇减持。三季报披露,前十大流通股东中5家基金合计持有360万股(上期6家基金合计持有400万股),其中社保602组合持有79.6万股,退出前十大流通股股东行列;华夏优势持有125万股未变。股东人数较上期减少2.4%,筹码高度集中。

  实际上,早在去年年底,鸿道1期及鸿道3期便携手进驻该股,其间,持股数额虽有波动,但从未将该股“遗弃”。

  而获得增持的三只创业板个股平均增持数量在100到200万股之间。华峰超纤三季报披露,前十大流通股东中5家基金持有494万股(上期为394万股),其中三季度新进的3家基金合计持有314万股,股东人数较上期减少8.2%,筹码集中。松德股份2011年三季报披露,前十大流通股股东中4家基金持264万股(上期2只基金为109万股);华夏红利退出前十大股东行列。股东人数较上期增加3%,筹码集中。万达信息三季报披露,前十大流通股股东中5只基金合计持有479万股,上期4只基金持有约320万股。股东人数较上期减少8.39%,筹码呈集中趋势。

  豫金刚石三季报显示,公司第三季度实现净利4282.16万元,同比增长79.28%,每股收益0.14元。2011年1-9月份,公司实现净利1.09亿元,同比增长80.72%。

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  “公司在报告期内单季净利及营业收入均创历史新高,其中营业收入环比增加17.80%。”招商证券分析师张士宝指出,豫金刚石产品规模在持续扩大,预计2011
年整个销售规模突破12 亿克拉,2012 年将超过18
亿克拉。所以,对该股强烈推荐。

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  NO.3 森远股份 (300210)

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  尚雅集中火力出击森远股份

  一向以创新投资理念先人一步的尚雅投资,选择对专用设备制造业的森远股份集中出击。

  三季报显示,尚雅投资旗下4只产品在当季共同进驻森远股份,四者持股比例达到8.38%,合计持股159.09万股。与其步调一致的除了华宝、嘉实基金等公募基金之外,双盈8号也在同一时间相中该股。

  森远股份的行情始于6月底,从19.04元的股价低位一直冲到32.15元,9月30日则以27.18元收盘。

  在私募界,尚雅旗下产品多数属于高风险、高收益型,产品在上涨市中表现出色,在下跌市中跌幅较大,在震荡市中则表现中等偏上。而其对高成长性股票的偏好,于森远股份中也可见一斑。

  三季报显示,森远股份2011年前三季度实现净利润4571.8533万元,同比增51.32%,每股收益0.69元,同比增27.78%。

  “森远股份是我国就地热再生设备销售最多、设备完成施工里程最多的企业。”国信证券分析师陈玲认为,公路里程的自然增长,大量高速集中进入大中修,将大幅提高“十二五”养护里程数量。而目前公司行业前景广阔、公司在除雪设备和就地热再生领域竞争力突出、新产品储备丰富且估值不高。

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